內(nèi)部管理

一、模塊簡介

     內(nèi)部管理模塊支持內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)單審批，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部賬戶間資金高效調(diào)撥，滿足各部門、項目的資金周轉(zhuǎn)需求；可通過項目資金凍結(jié)單對指定項目資金進行凍結(jié)操作，嚴控項目資金使用，避免資金挪用、超支，保障項目資金?？顚Ｓ?；同時提供內(nèi)部計息單功能，針對內(nèi)部資金拆借精準核算利息。

二、模塊流程

三、功能分解

（1）項目內(nèi)部資金期初設(shè)置

     “期初資金余額” 指 項目某一核算周期開始時刻，項目資金賬戶的可支配結(jié)余凈額。

     “期初啟動資金”指項目正式開工前，為保障項目落地、完成前期籌備和首輪施工推進所需的初始專項資金，是項目啟動的 “本金”。

（2）內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)單

     大部分內(nèi)部業(yè)務(wù)是先有內(nèi)部結(jié)算（如【機械結(jié)算單】、【周轉(zhuǎn)材結(jié)算單】、【費用分攤】、【材料調(diào)撥】、【工資分攤】、【項目補繳稅金】、【內(nèi)部借款】、【內(nèi)部還款】、【內(nèi)部利息】）再以內(nèi)部結(jié)算進行企業(yè)內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)，每筆結(jié)算和劃轉(zhuǎn)必須是相同一個“營業(yè)執(zhí)照”內(nèi)不同機構(gòu)或項目之間的內(nèi)部往來，可規(guī)范內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)，確保資金調(diào)撥有跡可循、審批合規(guī)便于財務(wù)部門統(tǒng)一核算、對賬和資金管控。

     如：針對上圖的機械結(jié)算單進行資金劃轉(zhuǎn)

 （2）項目資金凍結(jié)單

     當(dāng)項目出現(xiàn)欠薪、糾紛、訴訟等風(fēng)險，或需專項留存資金時，通過凍結(jié)單鎖定資金，防止挪用、轉(zhuǎn)移，保障資金安全與后續(xù)履約、糾紛解決或案件處理。

（3）項目資金解凍單

     項目資金解凍單是配套【項目資金凍結(jié)單】的風(fēng)控單據(jù)，用于對已凍結(jié)的項目資金發(fā)起解凍申請、完成審批流程并留存正式記錄，核心是按規(guī)解除資金的支取與流轉(zhuǎn)限制，讓凍結(jié)資金恢復(fù)正常使用狀態(tài)。

（5）內(nèi)部計息單

     內(nèi)部計息單是企業(yè)內(nèi)部資金管理的核心核算單據(jù)，核心用于對公司內(nèi)部賬戶、部門或項目間的資金拆借、占用、調(diào)撥等往來場景，按照約定利率精準核算資金占用利息，清晰記錄計息基數(shù)、利率、計息周期及應(yīng)付 / 應(yīng)收利息金額。

（6）內(nèi)部資金控制  

     【付款申請單】超項目資金余額、內(nèi)部賬戶金額預(yù)警提示，避免超項目的資金賬戶余額不足時，仍提交付款申請并完成支付，防止出現(xiàn)資金透支、違規(guī)墊付等問題，保障資金安全。

①項目資產(chǎn)匯總查詢

     項目資金余額控制

如下所示：【付款申請單】預(yù)警

②內(nèi)部賬戶維護

     內(nèi)部賬戶可用金額控制

     如下所示：【付款申請單】預(yù)警

 四、數(shù)據(jù)匯總

（1）內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)查詢

     快速生成 應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)

（2）內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付賬款查詢

     一鍵跳轉(zhuǎn)回溯數(shù)值來源

（3）內(nèi)部往來借還查詢

（4）內(nèi)部結(jié)算匯總查詢

（5）內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)明細查詢

五、總結(jié)

     內(nèi)部管理模塊通過期初項目立項、內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)單、項目資金凍結(jié) / 解凍單、內(nèi)部計息單五大核心單據(jù)，實現(xiàn)項目資金從初始注入、日常調(diào)撥、風(fēng)險管控到利息核算的全流程規(guī)范管理；

     兼顧精準核算項目內(nèi)部資金余額 避免超項目開立的資金賬戶余額不足時，仍提交付款申請并完成支付，防止出現(xiàn)資金透支、違規(guī)墊付等問題，保障資金安全；

     規(guī)范付款審批流程：提醒財務(wù)人員、審批人員核對付款申請與對應(yīng)項目資金余額的匹配性，確認資金來源合規(guī)、付款金額未超出可用余額，避免錯付、亂付；

     輔助精準決策：為審批人提供資金實時狀態(tài)參考，若觸發(fā)預(yù)警，可及時暫停付款審批，督促相關(guān)人員補充資金、調(diào)整付款金額或優(yōu)化付款計劃，避免盲目審批；

     強化資金管控：倒逼項目端、財務(wù)端重視超項目開立資金的使用規(guī)劃，實時掌握資金消耗情況，減少資金浪費、違規(guī)使用，提升資金管理精細化水平。