預(yù)算管理說明
模塊簡介：
當(dāng)前，國內(nèi)80%的工程施工企業(yè)在預(yù)算管理方面普遍面臨以下突出問題：
首先，預(yù)算信息固化于Excel表格，難以發(fā)揮控制作用。預(yù)算數(shù)據(jù)以靜態(tài)表格形式存在，無法與實際業(yè)務(wù)流程有效聯(lián)動，導(dǎo)致預(yù)算對項目執(zhí)行過程的約束性大打折扣，往往淪為事后核算的工具，事前預(yù)測和事中控制的功能缺失。
其次，預(yù)算信息傳遞不暢，關(guān)鍵人員無法及時掌握。預(yù)算編制完成后，信息通常僅掌握在預(yù)算員手中，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及成控部等關(guān)鍵管理和控制部門人員難以便捷、實時地獲取預(yù)算的整體情況、執(zhí)行進(jìn)度及偏差，影響管理決策的及時性和準(zhǔn)確性。再次，手工統(tǒng)計預(yù)算與實際對比工作量巨大，無法實現(xiàn)實時監(jiān)控。由于缺乏自動化工具支持，預(yù)算與實際發(fā)生數(shù)據(jù)的對比分析依賴人工進(jìn)行，不僅耗時耗力，效率低下，更重要的是無法實時反映項目執(zhí)行過程中的超用量、超用金額等關(guān)鍵指標(biāo)，難以實現(xiàn)對成本的動態(tài)監(jiān)控和及時預(yù)警。
針對上述問題，金石工程項目管理平臺的預(yù)算管理模塊提供四大預(yù)算控制體系：綜合價格控制體系、清單控制體系、工料機(jī)控制體系、成本科目控制體系；將多種預(yù)算預(yù)警體系，集中到一個平臺上，化被動為主動。
模塊流程：
功能分解：
1、綜合價格控制體系
可以按照項目設(shè)置設(shè)置：合同人工費、合同材料費、合同機(jī)械費、合同周轉(zhuǎn)材、合同專業(yè)分包、合同其他直接費、合同間接費、合同金額、預(yù)算人工費、預(yù)算材料費、預(yù)算機(jī)械費、預(yù)算周轉(zhuǎn)材、預(yù)算專業(yè)分包、預(yù)算其他直接費、預(yù)算間接費、預(yù)算金額。
當(dāng)填寫成本單據(jù)超出對應(yīng)類別綜合價格設(shè)置時，系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的條件進(jìn)行預(yù)警提示。
系統(tǒng)提供人工費、材料費、專業(yè)分包、機(jī)械費、周轉(zhuǎn)材、其它直接費、間接費七種費用類別參數(shù)設(shè)置，每個參數(shù)設(shè)置分別提供3種控制方式：
0-不限制發(fā)起，無提示（不管是否超都沒有提示）
1-不限發(fā)制起，有提示（發(fā)起、審核時如果超了會有提示是否繼續(xù)）
2-限制發(fā)起（發(fā)起或?qū)徍藭r如果超了則停止）
提示：本項成本包括：(【材料采購驗收單】、【材料其它入庫單】、【材料甲供驗收單】、【材料領(lǐng)用出庫單】 ) 根據(jù)參數(shù)[材料成本]規(guī)則 及單據(jù)的 [進(jìn)場方式] 來判斷
企業(yè)可以根據(jù)自身情況分別設(shè)置每種業(yè)務(wù)控制參數(shù)，例如我們可以對材料進(jìn)行強控，設(shè)置參數(shù)值為2，當(dāng)材料成本超出綜合價格控制時系統(tǒng)會限制發(fā)起。對其他費和間接費進(jìn)行弱控，設(shè)置參數(shù)值為1，當(dāng)其他費和間接費超出綜合價格預(yù)算金額時系統(tǒng)只在保存和審核時提示，不做任何限制。這樣就可以實現(xiàn)成本精準(zhǔn)管控，有的放矢。
2、清單控制體系
可根據(jù)工程收入合同填寫預(yù)算成本清單，還可以按照清單設(shè)置工料機(jī)，同步生成工料機(jī)預(yù)算單。
項目人員根據(jù)現(xiàn)場施工情況定時進(jìn)行成本清單填報。
如果項目清單發(fā)生變更，還可以重新填寫預(yù)算成本清單，設(shè)置新填寫的預(yù)算清單為主預(yù)算，這樣就可以按照新的預(yù)算清單進(jìn)行控制統(tǒng)計。
預(yù)算成本清單還可以手動跟合同清單進(jìn)行關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)清單四算對比
3、工料機(jī)控制體系
可按照人工費、材料、專業(yè)分包、周轉(zhuǎn)材租賃、機(jī)械租賃、其它費用填寫明細(xì)預(yù)算。成本業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生業(yè)務(wù)超出預(yù)算后進(jìn)行預(yù)警控制
每個成本業(yè)務(wù)單據(jù)還可以設(shè)置預(yù)算處理方案，我們以用料申請單為例：
分為無預(yù)算處理方案、超預(yù)算處理方案、超預(yù)算金額處理方案，每種方案分為3個參數(shù)值：
0-不限制發(fā)起，無提示
1-不限制發(fā)起，有提示
2-限制發(fā)起
這樣系統(tǒng)就可以根據(jù)不同單據(jù)類型進(jìn)行設(shè)置弱控和強控。
控制效果圖：
如果單據(jù)填寫時或者以后查詢預(yù)算對比時發(fā)現(xiàn)預(yù)算材料跟實際發(fā)生不一致，可以選擇手動對應(yīng)預(yù)算
4、成本科目控制體系
成本科目控制體系可以按照自定義科目設(shè)置每個項目成本科目預(yù)算金額，并可以設(shè)置計算公式。業(yè)務(wù)單據(jù)填寫時可以自動或者手動選擇成本科目歸集，超出策劃金額可以預(yù)警提示，最后可以按照成本科目對比預(yù)算金額和發(fā)生金額。
業(yè)務(wù)單據(jù)填寫時可以自動歸集或者手動歸集成本科目
成本單據(jù)保存超出項目策劃金額時系統(tǒng)可以根據(jù)參數(shù)設(shè)置進(jìn)行預(yù)警控制
控制效果圖：
數(shù)據(jù)匯總：
系統(tǒng)針對不同的預(yù)算控制體系，提供了豐富的數(shù)據(jù)查詢匯總統(tǒng)計報表，企業(yè)可以根據(jù)不用崗位和需求選擇查詢統(tǒng)計。
1、綜合價格控制體系統(tǒng)計報表
根據(jù)設(shè)置的合同人工費、合同材料費、合同機(jī)械費、合同周轉(zhuǎn)材、合同專業(yè)分包、合同其他直接費、合同間接費、合同金額、預(yù)算人工費、預(yù)算材料費、預(yù)算機(jī)械費、預(yù)算周轉(zhuǎn)材、預(yù)算專業(yè)分包、預(yù)算其他直接費、預(yù)算間接費、預(yù)算金額16項預(yù)算金額與實際發(fā)生金額進(jìn)行對比，實際發(fā)生金額計算規(guī)則可以根據(jù)查詢規(guī)則進(jìn)行設(shè)置。
2、清單控制體系統(tǒng)計報表
可以根據(jù)需求統(tǒng)計成本清單進(jìn)度、合同清單進(jìn)度（四算對比）、項目部位實際發(fā)生以及部位分解預(yù)算與實際發(fā)生。
接上圖
項目部位實際發(fā)生統(tǒng)計
接上圖
部位分解與實際預(yù)算對比
接上圖
3、工料機(jī)控制體系統(tǒng)計報表
可以統(tǒng)計工料機(jī)預(yù)算與實際對比、合同清單與實際發(fā)生對比、分部分項四算對比
接上圖
合同清單與實際發(fā)生對比適用于系統(tǒng)集成項目，跟甲方簽訂的合同清單即材料清單。通過查詢就可以匯總出合同清單成本利潤情況。
分部分項四算對比
4、成本科目控制體系統(tǒng)計報表
成本科目明細(xì)查詢
總結(jié)
四大預(yù)算控制體系：綜合價格控制體系、清單控制體系、工料機(jī)控制體系、成本科目控制體系，企業(yè)可以選擇一種或者多種進(jìn)行成本控制。綜合價格控制體系操作比較簡單方便，適合周期比較短的項目。清單控制體系 專項主要通過清單進(jìn)行管理，適合使用預(yù)算軟件做清單的項目，通過預(yù)算軟件做出的清單可以快速導(dǎo)入到系統(tǒng)。工料機(jī)控制體系管控的最精準(zhǔn)，適合于對項目管理比較嚴(yán)格的企業(yè)。成本科目控制體系可以根據(jù)企業(yè)自身情況定義科目，管控更靈活，更方便。
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